¿Qué es una posición delta neutral?

Una combinación de posiciones cuyo valor total no cambia cuando se mueve el precio, por ejemplo un long y un short del mismo tamaño.

La delta es cuánto gana o pierde una posición cuando cambia el precio. Un trader delta neutral mantiene posiciones que se compensan y gana con otra cosa: el funding, el spread o las comisiones.

Ejemplos son el arbitraje de funding y un long en spot combinado con un short en perps. Son posiciones grandes, pero no apuestas por la dirección.

En HyperScan

HyperScan marca como cubiertas a las ballenas cuyos longs y shorts se compensan y no las cuenta en el ratio long/short de los traders direccionales.